-0.0175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,006.10 | 0.00 | 9,601.20 | 24,003.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 537.96 | 293.61 | 216.59 | 1,700.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 958.16 | 2.75 | 2.15 | 0.37 |
| 清算备付金 | 14,976.94 | 1,588.29 | 2,659.19 | 1.65 |
| 应收股票清算款 | 7,230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,869.24 | 2,095.67 | 8,008.09 | 3,506.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,130,760.91 | 706,417.98 | 581,171.82 | 281,628.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 488.13 | 134.59 | 104.86 | 55.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 162.71 | 44.86 | 34.95 | 18.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 136,307.62 | 173,388.94 | 130,004.02 | 44,020.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.07 | 4.72 | 7.69 | 1,019.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.35 | 46.07 | 19.45 | 14.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.73 | 37.69 | 22.87 | 4,989.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 118.06 | 32.85 | 23.40 | 13.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,243.99 | 173,693.75 | 130,221.53 | 50,134.22 |
| 基金单位总额 | 1,749,022.78 | 476,586.09 | 408,685.80 | 213,875.76 |
| 未分配净收益 | 244,494.15 | 56,138.13 | 42,264.48 | 17,618.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,993,516.93 | 532,724.22 | 450,950.28 | 231,493.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,130,760.91 | 706,417.98 | 581,171.82 | 281,628.10 |