% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.16 | 28,006.10 | 0.00 | 9,601.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 194.69 | 537.96 | 293.61 | 216.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 848.92 | 958.16 | 2.75 | 2.15 |
| 清算备付金 | 12,020.53 | 14,976.94 | 1,588.29 | 2,659.19 |
| 应收股票清算款 | 8,068.68 | 7,230.72 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,036.41 | 12,869.24 | 2,095.67 | 8,008.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,611,996.83 | 2,130,760.91 | 706,417.98 | 581,171.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 330.86 | 488.13 | 134.59 | 104.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.29 | 162.71 | 44.86 | 34.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 331,330.43 | 136,307.62 | 173,388.94 | 130,004.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,087.76 | 30.07 | 4.72 | 7.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.52 | 30.35 | 46.07 | 19.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 599.14 | 89.73 | 37.69 | 22.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 106.76 | 118.06 | 32.85 | 23.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 334,608.97 | 137,243.99 | 173,693.75 | 130,221.53 |
| 基金单位总额 | 1,121,732.77 | 1,749,022.78 | 476,586.09 | 408,685.80 |
| 未分配净收益 | 155,655.09 | 244,494.15 | 56,138.13 | 42,264.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,277,387.86 | 1,993,516.93 | 532,724.22 | 450,950.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,611,996.83 | 2,130,760.91 | 706,417.98 | 581,171.82 |