-0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,801.19 | 7,002.71 | 1,000.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,176.15 | 262.77 | 65.55 | 204.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.16 | 5.18 | 5.78 | 5.83 |
| 清算备付金 | 3,709.67 | 2,496.79 | 2,862.17 | 3,241.10 |
| 应收股票清算款 | 9,946.60 | 104.83 | 897.69 | 497.59 |
| 新股申购款 | 43.94 | 76.79 | 54.01 | 212.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 722,048.13 | 571,376.13 | 559,518.02 | 464,309.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 150.76 | 175.98 | 200.94 | 158.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.13 | 35.20 | 40.19 | 31.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,243.10 | 148,887.37 | 68,175.66 | 119,299.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,029.29 | 265.07 | 913.85 | 515.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.52 | 26.14 | 19.31 | 23.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,485.75 | 656.55 | 503.44 | 204.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.11 | 20.15 | 26.91 | 34.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,990.30 | 150,069.62 | 69,888.50 | 120,281.84 |
| 基金单位总额 | 607,677.60 | 403,980.84 | 475,171.97 | 340,039.19 |
| 未分配净收益 | 43,380.23 | 17,325.68 | 14,457.55 | 3,988.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 651,057.83 | 421,306.52 | 489,629.52 | 344,027.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 722,048.13 | 571,376.13 | 559,518.02 | 464,309.18 |