0.0947% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,002.71 | 1,000.12 | 0.00 | 11,295.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 262.77 | 65.55 | 204.48 | 85.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.18 | 5.78 | 5.83 | 7.35 |
| 清算备付金 | 2,496.79 | 2,862.17 | 3,241.10 | 4,497.74 |
| 应收股票清算款 | 104.83 | 897.69 | 497.59 | 3,299.60 |
| 新股申购款 | 76.79 | 54.01 | 212.14 | 123.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 571,376.13 | 559,518.02 | 464,309.18 | 511,146.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 175.98 | 200.94 | 158.87 | 176.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.20 | 40.19 | 31.77 | 35.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 148,887.37 | 68,175.66 | 119,299.64 | 86,746.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 265.07 | 913.85 | 515.14 | 3,303.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.14 | 19.31 | 23.27 | 23.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 656.55 | 503.44 | 204.66 | 8,906.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.15 | 26.91 | 34.54 | 65.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 150,069.62 | 69,888.50 | 120,281.84 | 99,257.19 |
| 基金单位总额 | 403,980.84 | 475,171.97 | 340,039.19 | 399,496.91 |
| 未分配净收益 | 17,325.68 | 14,457.55 | 3,988.14 | 12,392.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 421,306.52 | 489,629.52 | 344,027.33 | 411,889.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 571,376.13 | 559,518.02 | 464,309.18 | 511,146.74 |