0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-10-12 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,906.92 | 53.85 | 61.98 | 204.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.46 | 479.63 | 354.15 | 3,287.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 0.73 | 7.43 | 1.63 |
| 清算备付金 | 0.00 | 75.94 | 141.92 | 781.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 238.14 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,913.41 | 21,167.20 | 23,614.28 | 152,558.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.17 | 6.64 | 6.72 | 67.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 1.77 | 1.79 | 18.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,651.96 | 10,315.78 | 14,899.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.34 | 0.50 | 1.36 | 2.89 |
| 其他应付款项 | 13.27 | 8.43 | 21.00 | 10.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.15 | 2.70 | 1.78 |
| 应付赎回款 | 693.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.84 | 1.84 | 2.49 | 26.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 710.88 | 7,674.97 | 10,352.53 | 15,032.72 |
| 基金单位总额 | 4,921.98 | 12,915.46 | 12,915.46 | 134,228.34 |
| 未分配净收益 | 280.55 | 576.76 | 346.29 | 3,297.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,202.53 | 13,492.23 | 13,261.75 | 137,526.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,913.41 | 21,167.20 | 23,614.28 | 152,558.84 |