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华安年年丰定开债C(007625)

2021-10-12     1.04940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-122021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,906.9253.8561.98204.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.46479.63354.153,287.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.040.737.431.63
  清算备付金0.0075.94141.92781.52
  应收股票清算款0.00238.140.000.00
  新股申购款2.980.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,913.4121,167.2023,614.28152,558.84
负债
  应付基金管理费1.176.646.7267.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.311.771.7918.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,651.9610,315.7814,899.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.340.501.362.89
  其他应付款项13.278.4321.0010.44
  应付利息0.003.152.701.78
  应付赎回款693.820.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.841.842.4926.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额710.887,674.9710,352.5315,032.72
  基金单位总额4,921.9812,915.4612,915.46134,228.34
  未分配净收益280.55576.76346.293,297.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,202.5313,492.2313,261.75137,526.12
  负债及持有人权益合计5,913.4121,167.2023,614.28152,558.84