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基金概况
财务数据
银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)
2020-02-20
1.00470.0398%
单位:万元 | 2020-03-25 | 2019-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 161.68 | 131.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.05 | 13,509.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 22.11 |
清算备付金 | 106.51 | 6,713.16 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 624,722.40 |
基金资产总值 | 268.24 | 645,098.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 53.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 17.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 226,980.65 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 64.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.73 | 10.22 |
其他应付款项 | 264.51 | 10.00 |
应付利息 | 0.00 | 117.79 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 34.48 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 268.24 | 227,288.45 |
基金单位总额 | 0.00 | 416,155.35 |
未分配净收益 | 0.00 | 1,654.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 417,809.91 |
负债及持有人权益合计 | 268.24 | 645,098.36 |