银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)
2020-02-20
1.0047
0.0398%
| 单位：万元 | 2020-03-25 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 161.68 | 131.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 13,509.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 22.11 |
| 清算备付金 | 106.51 | 6,713.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 624,722.40 |
| 基金资产总值 | 268.24 | 645,098.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 53.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 17.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 226,980.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 64.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.73 | 10.22 |
| 其他应付款项 | 264.51 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 117.79 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 34.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 268.24 | 227,288.45 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 416,155.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 1,654.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 417,809.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 268.24 | 645,098.36 |
