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人保鑫享短债债券A(007633)

2020-09-22     1.0006-0.0400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-302020-09-222020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款446.8361.6176.79225.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.008.1357.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.150.641.27
  清算备付金5.965.960.0069.57
  应收股票清算款0.00386.400.000.00
  新股申购款0.000.000.000.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值453.01454.11536.913,869.63
负债
  应付基金管理费0.000.080.143.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.030.051.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.91
  其他应付款项1.502.431.893.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001.60134.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.502.573.73145.25
  基金单位总额451.69451.79532.863,738.54
  未分配净收益-0.18-0.260.31-14.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451.51451.54533.183,724.38
  负债及持有人权益合计453.01454.11536.913,869.63