资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 11,402.82 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 76.71 | 90.39 | 24.45 | 113.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.93 | 17.26 | 18.38 | 19.19 |
清算备付金 | 12,686.40 | 11,909.27 | 11,085.59 | 11,127.72 |
应收股票清算款 | 1,684.62 | 384.08 | 120.13 | 588.90 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 197,843.85 | 174,925.72 | 112,176.77 | 119,054.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.12 | 34.81 | 22.20 | 23.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.04 | 11.60 | 7.40 | 7.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 44,094.63 | 16,417.62 | 33,983.90 | 16,959.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,429.40 | 363.49 | 116.91 | 553.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.74 | 16.20 | 24.67 | 14.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.68 | 8.41 | 6.33 | 7.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 45,607.23 | 16,853.75 | 34,163.09 | 17,568.83 |
基金单位总额 | 142,955.16 | 149,353.53 | 74,861.58 | 96,075.52 |
未分配净收益 | 9,281.46 | 8,718.44 | 3,152.10 | 5,409.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,236.62 | 158,071.96 | 78,013.68 | 101,485.24 |
负债及持有人权益合计 | 197,843.85 | 174,925.72 | 112,176.77 | 119,054.06 |