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平安安享灵活配置混合C(007663)

2024-03-28     1.21160.2897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.49562.561,175.901,115.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00651.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7516.661.780.98
  清算备付金103.7468.136.3945.32
  应收股票清算款0.000.003,175.740.00
  新股申购款0.200.252.514.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,487.7819,867.7659,898.1792,288.90
负债
  应付基金管理费5.429.2325.9439.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.544.326.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,000.328,050.8915,699.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款183.330.000.001.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.26
  其他应付款项37.5641.2715.6118.90
  应付利息0.000.000.002.74
  应付赎回款1.451,510.3630.201,287.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金421.30421.90423.02423.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.743,985.458,551.9917,487.61
  基金单位总额9,329.6913,295.3639,337.3854,062.79
  未分配净收益1,507.352,586.9512,008.8020,738.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,837.0415,882.3051,346.1874,801.29
  负债及持有人权益合计11,487.7819,867.7659,898.1792,288.90