资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 828.49 | 562.56 | 1,175.90 | 1,115.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 651.83 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.75 | 16.66 | 1.78 | 0.98 |
清算备付金 | 103.74 | 68.13 | 6.39 | 45.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,175.74 | 0.00 |
新股申购款 | 0.20 | 0.25 | 2.51 | 4.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,487.78 | 19,867.76 | 59,898.17 | 92,288.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.42 | 9.23 | 25.94 | 39.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.90 | 1.54 | 4.32 | 6.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,000.32 | 8,050.89 | 15,699.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
其他应付款项 | 37.56 | 41.27 | 15.61 | 18.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
应付赎回款 | 1.45 | 1,510.36 | 30.20 | 1,287.77 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 421.30 | 421.90 | 423.02 | 423.79 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 650.74 | 3,985.45 | 8,551.99 | 17,487.61 |
基金单位总额 | 9,329.69 | 13,295.36 | 39,337.38 | 54,062.79 |
未分配净收益 | 1,507.35 | 2,586.95 | 12,008.80 | 20,738.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,837.04 | 15,882.30 | 51,346.18 | 74,801.29 |
负债及持有人权益合计 | 11,487.78 | 19,867.76 | 59,898.17 | 92,288.90 |