1.6867% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,245.51 | 2,959.94 | 3,729.80 | 1,535.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.71 | 19.65 | 14.28 | 7.80 |
| 清算备付金 | 43.70 | 20.67 | 323.68 | 57.19 |
| 应收股票清算款 | 174.20 | 0.00 | 0.00 | 32.61 |
| 新股申购款 | 308.65 | 123.79 | 368.61 | 215.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.98 | 1.72 | 1.11 |
| 基金资产总值 | 86,107.15 | 68,558.13 | 84,650.65 | 43,652.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.19 | 8.69 | 13.47 | 5.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.73 | 2.90 | 4.49 | 1.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 174.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.31 | 97.85 | 552.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.03 | 33.15 | 113.02 | 34.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 276.15 | 113.47 | 496.03 | 258.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 670.91 | 258.40 | 1,182.30 | 302.00 |
| 基金单位总额 | 72,617.66 | 73,169.36 | 80,947.07 | 29,944.38 |
| 未分配净收益 | 12,818.58 | -4,869.63 | 2,521.28 | 13,406.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,436.24 | 68,299.73 | 83,468.35 | 43,350.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,107.15 | 68,558.13 | 84,650.65 | 43,652.84 |