资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 298.23 | 110.88 | 452.51 | 416.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.95 | 10.90 | 27.65 | 31.44 |
清算备付金 | 126.52 | 1,157.93 | 974.07 | 3,303.55 |
应收股票清算款 | 1,947.75 | 0.00 | 0.00 | 178.58 |
新股申购款 | 0.31 | 0.54 | 0.59 | 102.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,818.49 | 56,471.29 | 50,339.54 | 134,295.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.44 | 22.96 | 24.98 | 53.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.15 | 7.65 | 8.33 | 17.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,809.52 | 9,967.00 | 5,000.99 | 24,530.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 144.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.14 | 46.38 | 109.43 | 74.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.66 | 4.37 | 3.86 | 116.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.14 | 2.01 | 5.83 | 6.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,880.36 | 10,058.28 | 5,158.15 | 24,952.20 |
基金单位总额 | 43,406.62 | 37,837.11 | 37,837.98 | 89,507.66 |
未分配净收益 | 10,531.51 | 8,575.90 | 7,343.40 | 19,835.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,938.14 | 46,413.01 | 45,181.39 | 109,343.42 |
负债及持有人权益合计 | 63,818.49 | 56,471.29 | 50,339.54 | 134,295.63 |