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建信中证红利潜力指数A(007671)

2024-03-18     1.3021-0.5727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.23409.22353.20348.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.320.430.58
  清算备付金0.000.000.350.00
  应收股票清算款0.006.8612.1924.74
  新股申购款1.741.978.195.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,136.955,440.635,215.065,547.67
负债
  应付基金管理费3.153.463.043.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.460.410.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.75
  其他应付款项15.3639.6127.3422.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.198.8548.0915.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3652.6479.7945.45
  基金单位总额3,972.554,209.453,724.754,011.98
  未分配净收益1,133.041,178.541,410.521,490.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,105.595,387.995,135.275,502.22
  负债及持有人权益合计5,136.955,440.635,215.065,547.67