0.3066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-01 | 2022-12-31 | 2020-03-05 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155,428.72 | 107.20 | 150,062.64 | 5,137.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 3,964.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.78 | 0.00 | 1.86 | 2.11 |
| 清算备付金 | 814.37 | 0.00 | 452.54 | 450.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,791.24 |
| 基金资产总值 | 156,244.86 | 233,254.32 | 150,533.40 | 211,346.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.09 | 18.71 | 6.23 | 38.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.03 | 6.24 | 2.08 | 12.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 79,427.49 | 0.00 | 60,305.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 3.88 |
| 其他应付款项 | 3.34 | 8.67 | 21.63 | 18.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.81 | 8.42 | 9.65 | 10.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62.26 | 79,471.44 | 40.94 | 60,411.63 |
| 基金单位总额 | 153,751.23 | 153,751.23 | 150,157.87 | 150,157.87 |
| 未分配净收益 | 2,431.37 | 31.65 | 334.58 | 776.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,182.60 | 153,782.88 | 150,492.45 | 150,934.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,244.86 | 233,254.32 | 150,533.40 | 211,346.21 |