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南方聪元债券A(007706)

2024-03-27     1.01370.0889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,004.3823,200.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.0799.39189.52247.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,844.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0014,265.990.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值438,953.52425,208.15415,158.58207,329.38
负债
  应付基金管理费90.8692.6788.9452.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2930.8929.6517.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,520.4559,330.6853,809.670.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.95
  其他应付款项17.3929.1019.3219.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,658.9859,483.3353,947.5792.08
  基金单位总额359,813.42359,813.20343,557.50199,437.44
  未分配净收益4,481.125,911.6117,653.517,799.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,294.54365,724.81361,211.01207,237.30
  负债及持有人权益合计438,953.52425,208.15415,158.58207,329.38