-0.0244% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,500.42 | 13,501.70 | 16,033.54 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,492.12 | 5,126.43 | 402.46 | 9,677.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.78 | 83.12 | 125.79 | 163.24 |
| 清算备付金 | 903.71 | 1,628.65 | 3,747.15 | 6,427.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 88.77 | 3,251.96 | 3,364.97 |
| 新股申购款 | 3.26 | 2.71 | 3.41 | 13.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 572,494.91 | 706,054.68 | 825,778.43 | 1,242,378.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 593.24 | 701.70 | 850.05 | 1,227.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 98.87 | 116.95 | 141.68 | 204.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.46 | 30,005.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 899.33 | 2,922.74 | 163.60 | 7,533.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.26 | 60.79 | 168.09 | 926.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,503.60 | 1,453.46 | 2,844.50 | 7,376.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.90 | 20.98 | 28.78 | 47.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,202.82 | 5,326.22 | 5,258.83 | 47,412.81 |
| 基金单位总额 | 457,765.81 | 590,070.81 | 705,377.48 | 1,003,710.82 |
| 未分配净收益 | 110,526.29 | 110,657.65 | 115,142.12 | 191,255.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 568,292.10 | 700,728.46 | 820,519.60 | 1,194,966.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 572,494.91 | 706,054.68 | 825,778.43 | 1,242,378.85 |