0.4456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-05 | 2020-05-31 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.59 | 3.59 | 75.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 0.01 | 3,887.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 16.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 533.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3.61 | 3.61 | 174,432.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 16.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 41,404.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 其他应付款项 | 3.61 | 3.61 | 4.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 16.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 23.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.61 | 3.61 | 41,487.67 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 135,173.75 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | -2,228.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 0.00 | 132,945.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 0.00 | 0.00 | 174,432.98 |