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人保添益6个月定开债券C(007728)

2020-03-05     0.87700.4352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-052020-05-312019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3.593.5975.84
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.010.013,887.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.0016.08
  清算备付金0.000.00533.72
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3.613.61174,432.98
负债
  应付基金管理费0.000.0016.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.005.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0041,404.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.003.35
  其他应付款项3.613.614.90
  应付利息0.000.0016.16
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.0023.14
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3.613.6141,487.67
  基金单位总额0.000.00135,173.75
  未分配净收益0.000.00-2,228.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.000.00132,945.31
  负债及持有人权益合计0.000.00174,432.98