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民生加银持续成长混合C(007732)

2020-04-09     1.04761.2370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款206,879.74
  应收股利0.00
  利息合计29.85
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金15.54
  清算备付金4,434.51
  应收股票清算款0.00
  新股申购款13.95
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值411,118.52
负债
  应付基金管理费511.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费85.20
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款7,709.67
  应付配股款0.00
  应付佣金181.74
  其他应付款项9.49
  应付利息0.00
  应付赎回款2,642.40
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额11,140.15
  基金单位总额390,183.87
  未分配净收益9,794.50
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值399,978.37
  负债及持有人权益合计411,118.52