-0.0618% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.00 | 0.00 | 20,015.69 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,435.24 | 1,319.82 | 2,306.29 | 2,451.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.70 | 6.33 | 9.97 | 2.85 |
| 清算备付金 | 575.48 | 4,540.57 | 5,076.66 | 436.62 |
| 应收股票清算款 | 3,455.98 | 9,008.62 | 11,789.33 | 384.59 |
| 新股申购款 | 3,524.69 | 2,514.25 | 2,814.92 | 150.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 533,291.31 | 547,116.23 | 582,070.68 | 311,843.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 302.98 | 269.97 | 324.15 | 158.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.56 | 77.13 | 92.61 | 45.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,603.95 | 111,733.00 | 12,658.65 | 51,369.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,199.92 | 0.00 | 0.00 | 2,691.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.50 | 18.06 | 22.33 | 21.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,999.99 | 3,431.84 | 19,328.68 | 2,104.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.07 | 141.19 | 138.59 | 128.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,370.85 | 115,781.68 | 32,687.37 | 56,553.94 |
| 基金单位总额 | 313,040.50 | 277,395.40 | 355,313.16 | 167,893.58 |
| 未分配净收益 | 177,879.96 | 153,939.15 | 194,070.15 | 87,395.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 490,920.46 | 431,334.55 | 549,383.30 | 255,289.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 533,291.31 | 547,116.23 | 582,070.68 | 311,843.46 |