资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 20,015.69 | 200.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,319.82 | 2,306.29 | 2,451.58 | 409.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.33 | 9.97 | 2.85 | 8.27 |
清算备付金 | 4,540.57 | 5,076.66 | 436.62 | 534.86 |
应收股票清算款 | 9,008.62 | 11,789.33 | 384.59 | 3,000.00 |
新股申购款 | 2,514.25 | 2,814.92 | 150.12 | 1,382.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 547,116.23 | 582,070.68 | 311,843.46 | 454,630.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 269.97 | 324.15 | 158.05 | 270.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 77.13 | 92.61 | 45.16 | 77.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 111,733.00 | 12,658.65 | 51,369.04 | 3,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,691.25 | 1,888.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.06 | 22.33 | 21.32 | 16.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,431.84 | 19,328.68 | 2,104.45 | 3,547.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 141.19 | 138.59 | 128.24 | 164.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 115,781.68 | 32,687.37 | 56,553.94 | 9,040.02 |
基金单位总额 | 277,395.40 | 355,313.16 | 167,893.58 | 293,976.51 |
未分配净收益 | 153,939.15 | 194,070.15 | 87,395.94 | 151,613.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 431,334.55 | 549,383.30 | 255,289.52 | 445,590.22 |
负债及持有人权益合计 | 547,116.23 | 582,070.68 | 311,843.46 | 454,630.24 |