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大成MSCI价值100ETF联接C(007783)

2023-05-08     1.26181.1382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-05-082022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.9366.8065.6170.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.030.020.07
  清算备付金0.000.030.020.00
  应收股票清算款1.430.000.000.00
  新股申购款0.000.050.270.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.700.000.000.00
  基金资产总值2,480.351,088.401,082.361,188.75
负债
  应付基金管理费0.020.040.030.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项6.854.032.004.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.952.150.612.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.876.262.686.89
  基金单位总额1,943.66922.88856.31901.17
  未分配净收益0.00159.26223.37280.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,454.471,082.141,079.681,181.87
  负债及持有人权益合计2,480.351,088.401,082.361,188.75