申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C(007798)
2020-04-20
1.2618
-1.9352%
| 单位：万元 | 2020-04-09 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 329.90 | 400.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.14 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 0.19 |
| 清算备付金 | 19.68 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 40.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,339.02 | 5,142.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.02 | 4.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.23 | 0.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.58 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 11.16 | 10.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.35 | 19.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58.35 | 36.51 |
| 基金单位总额 | 4,390.53 | 5,840.59 |
| 未分配净收益 | -109.86 | -734.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,280.66 | 5,105.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,339.02 | 5,142.12 |
