-0.1018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,651.79 | 38,633.02 | 26,934.14 | 11,254.47 |
| 应收股利 | 179.30 | 0.00 | 132.07 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.09 | 115.83 | 111.71 | 136.40 |
| 清算备付金 | 1,741.89 | 652.00 | 754.19 | 849.57 |
| 应收股票清算款 | 1,937.12 | 2,510.18 | 2,059.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 118.61 | 143.52 | 197.42 | 257.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 510,480.52 | 609,336.97 | 715,654.28 | 778,247.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 518.99 | 616.64 | 852.24 | 1,013.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.50 | 102.77 | 142.04 | 168.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,195.41 | 0.00 | 8,230.99 | 2,435.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 540.27 | 382.21 | 551.18 | 488.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 373.58 | 801.47 | 767.98 | 565.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,759.91 | 1,957.42 | 10,603.68 | 4,735.11 |
| 基金单位总额 | 450,800.90 | 481,150.05 | 508,965.84 | 507,959.86 |
| 未分配净收益 | 55,919.71 | 126,229.51 | 196,084.77 | 265,552.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 506,720.60 | 607,379.56 | 705,050.61 | 773,512.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 510,480.52 | 609,336.97 | 715,654.28 | 778,247.91 |