-0.0228% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,501.31 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 744.64 | 462.37 | 152.58 | 416.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 5.07 | 9.95 | 33.51 |
| 清算备付金 | 1,325.42 | 1,779.85 | 1,091.38 | 304.02 |
| 应收股票清算款 | 8,424.27 | 3,191.14 | 1,998.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 151.47 | 1,485.50 | 157.06 | 60.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 253.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 356,330.70 | 388,805.31 | 317,035.29 | 371,272.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.98 | 137.20 | 110.76 | 114.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.40 | 41.16 | 33.23 | 34.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,064.09 | 32,201.58 | 60,306.22 | 90,022.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,300.84 | 2,008.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.37 | 13.94 | 27.36 | 18.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 600.17 | 112.77 | 179.81 | 1,141.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.91 | 14.71 | 5.85 | 9.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,878.02 | 35,833.02 | 62,678.05 | 91,347.51 |
| 基金单位总额 | 229,671.37 | 274,503.83 | 204,097.03 | 228,614.92 |
| 未分配净收益 | 69,781.30 | 78,468.46 | 50,260.22 | 51,310.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 299,452.68 | 352,972.29 | 254,357.25 | 279,925.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 356,330.70 | 388,805.31 | 317,035.29 | 371,272.69 |