行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信信用红利债券A(007828)

2025-05-28     1.3176-0.0228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,501.310.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744.64462.37152.58416.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.025.079.9533.51
  清算备付金1,325.421,779.851,091.38304.02
  应收股票清算款8,424.273,191.141,998.820.00
  新股申购款151.471,485.50157.0660.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00253.920.000.00
  基金资产总值356,330.70388,805.31317,035.29371,272.69
负债
  应付基金管理费127.98137.20110.76114.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.4041.1633.2334.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,064.0932,201.5860,306.2290,022.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,300.842,008.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3713.9427.3618.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款600.17112.77179.811,141.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9114.715.859.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,878.0235,833.0262,678.0591,347.51
  基金单位总额229,671.37274,503.83204,097.03228,614.92
  未分配净收益69,781.3078,468.4650,260.2251,310.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值299,452.68352,972.29254,357.25279,925.18
  负债及持有人权益合计356,330.70388,805.31317,035.29371,272.69