资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 5,004.41 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 172.50 | 160.37 | 550,043.10 | 284.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 9,921.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.57 | 1.80 | 0.00 | 0.76 |
清算备付金 | 2,247.39 | 4,874.48 | 0.00 | 1,877.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,905.42 |
基金资产总值 | 1,137,366.44 | 998,575.19 | 550,069.50 | 738,990.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 99.83 | 101.95 | 43.48 | 68.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.28 | 33.98 | 28.98 | 45.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 326,572.31 | 197,602.62 | 0.00 | 182,792.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 8.59 |
其他应付款项 | 36.75 | 18.72 | 21.70 | 11.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.70 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 63.26 | 45.24 | 32.04 | 41.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 326,815.79 | 197,802.51 | 131.06 | 183,032.17 |
基金单位总额 | 800,041.51 | 800,041.51 | 548,262.66 | 548,262.66 |
未分配净收益 | 10,509.13 | 731.16 | 1,675.78 | 7,695.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 810,550.65 | 800,772.67 | 549,938.43 | 555,958.04 |
负债及持有人权益合计 | 1,137,366.44 | 998,575.19 | 550,069.50 | 738,990.21 |