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华富中债-0-5年中高等级信用债指数A(007846)

2021-12-27     1.02730.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-272021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.000.004,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.20485.171,085.024,245.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.1723.83192.9439.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.920.380.00
  清算备付金0.0034.310.00843.89
  应收股票清算款93.680.001,160.020.72
  新股申购款0.000.000.000.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,024.372,495.1612,685.1712,235.58
负债
  应付基金管理费0.200.792.442.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.160.490.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,548.580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00454.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.470.710.03
  其他应付款项13.9213.8319.907.58
  应付利息0.000.000.220.00
  应付赎回款0.030.930.052.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.471.630.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.39470.832,574.0113.61
  基金单位总额983.171,986.3110,009.3212,200.58
  未分配净收益26.8038.02101.8421.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,009.982,024.3310,111.1612,221.97
  负债及持有人权益合计1,024.372,495.1612,685.1712,235.58