0.0293% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-27 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 252.20 | 485.17 | 1,085.02 | 4,245.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.17 | 23.83 | 192.94 | 39.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.92 | 0.38 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 843.89 |
| 应收股票清算款 | 93.68 | 0.00 | 1,160.02 | 0.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,024.37 | 2,495.16 | 12,685.17 | 12,235.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.20 | 0.79 | 2.44 | 2.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 0.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,548.58 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 454.18 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.47 | 0.71 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 13.92 | 13.83 | 19.90 | 7.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.93 | 0.05 | 2.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.47 | 1.63 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.39 | 470.83 | 2,574.01 | 13.61 |
| 基金单位总额 | 983.17 | 1,986.31 | 10,009.32 | 12,200.58 |
| 未分配净收益 | 26.80 | 38.02 | 101.84 | 21.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,009.98 | 2,024.33 | 10,111.16 | 12,221.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,024.37 | 2,495.16 | 12,685.17 | 12,235.58 |