资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 72,380.76 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 347.38 | 110.94 | 128.48 | 277,695.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.46 | 15.02 | 0.07 | 13.96 |
清算备付金 | 1,091.10 | 0.00 | 4,088.43 | 1,840.88 |
应收股票清算款 | 37,867.21 | 0.00 | 46.61 | 131.67 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,476,302.41 | 1,100,287.97 | 1,335,550.79 | 1,525,737.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 278.90 | 271.42 | 278.85 | 271.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 92.97 | 90.47 | 92.95 | 90.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 340,158.52 | 0.00 | 237,683.73 | 424,436.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38,040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.59 | 24.23 | 26.99 | 27.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 19.41 | 2.80 | 13.31 | 20.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 378,623.81 | 388.93 | 238,095.82 | 424,846.38 |
基金单位总额 | 1,092,589.28 | 1,092,589.29 | 1,093,589.07 | 1,093,589.07 |
未分配净收益 | 5,089.31 | 7,309.75 | 3,865.91 | 7,301.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,097,678.59 | 1,099,899.04 | 1,097,454.97 | 1,100,890.64 |
负债及持有人权益合计 | 1,476,302.41 | 1,100,287.97 | 1,335,550.79 | 1,525,737.02 |