0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 687,171.52 | 190,155.80 | 663,180.60 | 618,100.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 477,431.25 | 242,206.42 | 61,817.94 | 35,245.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.29 | 6.34 | 20.53 | 65.07 |
| 清算备付金 | 1,950.55 | 7,779.08 | 3,262.99 | 198.96 |
| 应收股票清算款 | 132,514.43 | 1,001.40 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,616.39 | 4,069.57 | 1,690.60 | 21,011.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,559,704.51 | 3,374,935.16 | 2,033,093.58 | 1,805,906.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 383.92 | 390.94 | 228.21 | 214.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 216.35 | 260.63 | 152.14 | 142.83 |
| 应付收益 | 252.67 | 173.78 | 145.73 | 109.74 |
| 卖出回购债券款 | 364,398.16 | 529,142.68 | 216,335.60 | 206,711.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,709.81 | 1,032.70 | 66.58 | 1.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 94.81 | 79.19 | 69.50 | 53.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.10 | 27.69 | 1.40 | 1.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.46 | 9.05 | 16.67 | 6.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 381,157.37 | 531,199.18 | 217,088.04 | 207,316.43 |
| 基金单位总额 | 3,178,547.14 | 2,843,735.98 | 1,816,005.54 | 1,598,590.32 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,178,547.14 | 2,843,735.98 | 1,816,005.54 | 1,598,590.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,559,704.51 | 3,374,935.16 | 2,033,093.58 | 1,805,906.75 |