资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,700.87 | 1,400.31 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 179.79 | 322.79 | 774.74 | 536.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 87.61 | 7.12 | 408.46 | 244.34 |
清算备付金 | 896.46 | 4,396.40 | 3,424.43 | 5,086.26 |
应收股票清算款 | 775.54 | 276.15 | 127.28 | 196.73 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 251,399.00 | 265,170.71 | 202,109.59 | 191,011.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 83.11 | 72.86 | 69.78 | 70.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.85 | 12.14 | 11.63 | 11.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 86,163.15 | 116,688.75 | 65,561.44 | 48,606.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 741.77 | 3.28 | 256.41 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 45.69 | 44.22 | 48.28 | 48.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.45 | 13.04 | 13.40 | 12.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 87,064.01 | 116,834.30 | 65,960.95 | 48,750.15 |
基金单位总额 | 155,242.53 | 141,362.59 | 131,775.13 | 132,727.52 |
未分配净收益 | 9,092.46 | 6,973.83 | 4,373.51 | 9,533.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 164,334.99 | 148,336.41 | 136,148.65 | 142,261.35 |
负债及持有人权益合计 | 251,399.00 | 265,170.71 | 202,109.59 | 191,011.50 |