0.5825% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,466.07 | 408.19 | 997.47 | 1,316.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 163.86 | 0.00 | 99.18 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.68 | 12.32 | 11.14 | 23.56 |
| 清算备付金 | 114.41 | 221.60 | 471.72 | 100.63 |
| 应收股票清算款 | 3,254.21 | 304.99 | 61.49 | 93.22 |
| 新股申购款 | 1.26 | 1.78 | 3.50 | 4.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,337.00 | 64,467.58 | 54,635.96 | 59,526.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.78 | 64.41 | 55.34 | 74.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.30 | 10.73 | 9.22 | 12.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 467.32 | 253.35 | 241.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.27 | 86.37 | 76.46 | 79.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.53 | 27.38 | 60.15 | 24.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212.88 | 656.21 | 454.55 | 432.14 |
| 基金单位总额 | 49,050.68 | 71,094.34 | 60,010.95 | 54,907.90 |
| 未分配净收益 | -4,926.56 | -7,282.96 | -5,829.53 | 4,186.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,124.12 | 63,811.37 | 54,181.41 | 59,094.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,337.00 | 64,467.58 | 54,635.96 | 59,526.86 |