-0.1208% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-06 | 2020-09-10 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,970.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.61 | 2,127.22 | 371.48 | 13,114.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.43 | 0.07 | 2.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.48 | 5.60 | 6.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.05 | 28.06 | 379.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 692.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 8.29 | 21.59 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11.72 | 2,148.44 | 4,860.72 | 36,934.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.43 | 1.43 | 7.99 | 46.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.24 | 1.33 | 7.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 27.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.02 | 21.35 | 22.01 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 12.53 | 9.51 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 652.22 | 746.84 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.76 | 673.99 | 787.06 | 109.50 |
| 基金单位总额 | 3.24 | 1,046.12 | 3,428.93 | 36,490.99 |
| 未分配净收益 | 6.73 | 428.33 | 644.73 | 333.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9.97 | 1,474.45 | 4,073.67 | 36,824.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 11.72 | 2,148.44 | 4,860.72 | 36,934.22 |