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万家家享中短债债券C(007926)

2024-03-18     1.04230.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,801.248,150.120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款695.6452.92453.0546.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00363.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.180.050.67
  清算备付金43.825.013.4616.11
  应收股票清算款0.00150.003,800.520.00
  新股申购款4,407.919.76171.520.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,820.0137,720.8261,256.0127,868.56
负债
  应付基金管理费31.828.037.615.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.612.682.541.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,794.016,256.210.005,346.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.770.004,150.000.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.57
  其他应付款项13.6029.2622.2815.00
  应付利息0.000.000.000.83
  应付赎回款45.70113.4149.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.512.101.982.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,504.726,412.124,235.375,375.70
  基金单位总额145,570.9429,898.5854,370.5321,451.95
  未分配净收益7,744.361,410.122,650.111,040.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,315.2931,308.7057,020.6422,492.87
  负债及持有人权益合计169,820.0137,720.8261,256.0127,868.56