-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,150.12 | 0.00 | 10,933.38 | 7,010.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 453.05 | 46.36 | 3,490.17 | 37.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 363.77 | 484.94 | 215.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.67 | 0.18 | 0.60 |
| 清算备付金 | 3.46 | 16.11 | 7.56 | 149.88 |
| 应收股票清算款 | 3,800.52 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 171.52 | 0.05 | 0.01 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,256.01 | 27,868.56 | 86,576.19 | 27,328.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.61 | 5.98 | 9.19 | 2.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.54 | 1.99 | 3.06 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,346.45 | 10,849.95 | 3,709.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,150.00 | 0.82 | 3,008.17 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.57 | 2.04 | 0.65 |
| 其他应付款项 | 22.28 | 15.00 | 12.96 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.83 | 3.59 | 0.77 |
| 应付赎回款 | 49.98 | 0.00 | 0.01 | 3.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.98 | 2.45 | 2.31 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,235.37 | 5,375.70 | 13,893.41 | 3,732.37 |
| 基金单位总额 | 54,370.53 | 21,451.95 | 70,055.13 | 22,356.84 |
| 未分配净收益 | 2,650.11 | 1,040.92 | 2,627.66 | 1,238.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,020.64 | 22,492.87 | 72,682.78 | 23,595.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,256.01 | 27,868.56 | 86,576.19 | 27,328.15 |