0.1635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 16,003.55 | 6,100.91 | 10,124.31 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501.99 | 654.05 | 122.12 | 275.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.21 | 53.98 | 30.60 | 8.88 |
| 清算备付金 | 1,938.38 | 2,379.47 | 1,510.96 | 118.17 |
| 应收股票清算款 | 4,911.78 | 35.97 | 5,289.56 | 9.53 |
| 新股申购款 | 1,141.94 | 88.79 | 1,049.32 | 129.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 562,210.16 | 296,424.09 | 1,131,814.73 | 465,757.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 104.26 | 65.87 | 230.65 | 99.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.75 | 21.96 | 76.88 | 33.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 154,024.97 | 78,279.60 | 276,765.66 | 105,898.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.83 | 0.00 | 5,277.77 | 1,001.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.74 | 26.25 | 39.40 | 43.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 45.83 | 18.29 | 78.09 | 34.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154,243.46 | 78,417.37 | 282,484.33 | 107,124.18 |
| 基金单位总额 | 368,292.34 | 195,520.88 | 770,556.97 | 334,432.77 |
| 未分配净收益 | 39,674.37 | 22,485.83 | 78,773.43 | 24,200.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 407,966.70 | 218,006.71 | 849,330.40 | 358,633.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 562,210.16 | 296,424.09 | 1,131,814.73 | 465,757.90 |