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景顺长城改革机遇混合C(007945)

2024-03-18     1.21101.8503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,324.551,107.91303.97322.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.521.120.230.23
  清算备付金26.002.790.290.52
  应收股票清算款0.000.0065.840.00
  新股申购款39.261,800.443.446.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,216.845,168.501,982.802,278.59
负债
  应付基金管理费23.324.372.252.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.890.730.370.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.850.000.0040.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.86
  其他应付款项25.1910.508.973.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.300.151.910.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.0416.0213.7349.96
  基金单位总额13,936.034,372.001,475.911,529.94
  未分配净收益5,151.76780.49493.16698.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,087.795,152.491,969.072,228.63
  负债及持有人权益合计19,216.845,168.501,982.802,278.59