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富国泽利纯债债券A(007949)

2025-01-27     1.13410.0883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,594.680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.3935.0430.3117.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.745.090.800.00
  清算备付金1,009.82106.1755.690.00
  应收股票清算款1,051.2015,098.110.000.00
  新股申购款60.320.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值292,756.50244,844.8166,062.26175,952.91
负债
  应付基金管理费63.3536.1312.9933.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.566.022.165.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,004.0861,338.7810,006.3445,696.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8831.5817.299.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.9411.180.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,148.1361,423.6810,039.1445,744.94
  基金单位总额247,510.86168,073.8252,187.06122,964.20
  未分配净收益29,097.5115,347.313,836.067,243.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276,608.37183,421.1356,023.12130,207.97
  负债及持有人权益合计292,756.50244,844.8166,062.26175,952.91