-0.0591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,000.37 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 223.92 | 683.64 | 255.72 | 257.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.14 | 6.29 | 3.37 | 3.15 |
| 清算备付金 | 188.87 | 159.15 | 68.21 | 15.86 |
| 应收股票清算款 | 308.06 | 43.04 | 48.01 | 90.74 |
| 新股申购款 | 4.69 | 5.38 | 0.98 | 8.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,461.21 | 92,517.30 | 35,168.92 | 48,495.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.93 | 30.19 | 14.92 | 27.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.19 | 6.04 | 2.98 | 7.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,055.26 | 18,484.75 | 700.27 | 1,700.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 314.70 | 0.00 | 0.00 | 41.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.80 | 16.60 | 20.72 | 12.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.99 | 21.75 | 12.62 | 102.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.33 | 30.58 | 27.91 | 27.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,515.43 | 18,604.87 | 785.40 | 1,928.38 |
| 基金单位总额 | 103,168.67 | 72,374.82 | 33,763.25 | 45,635.57 |
| 未分配净收益 | 1,777.11 | 1,537.62 | 620.27 | 931.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,945.78 | 73,912.43 | 34,383.53 | 46,567.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,461.21 | 92,517.30 | 35,168.92 | 48,495.87 |