-0.0888% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,184.79 | 242.80 | 643.22 | 576.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.54 | 13.00 | 10.79 | 18.05 |
| 清算备付金 | 203.82 | 232.14 | 595.67 | 1,224.40 |
| 应收股票清算款 | 1,149.27 | 1,054.78 | 1,723.20 | 786.97 |
| 新股申购款 | 33.33 | 1,100.67 | 501.42 | 138.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234,971.70 | 332,401.80 | 486,003.83 | 606,670.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.07 | 161.67 | 220.65 | 323.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.02 | 53.89 | 73.55 | 107.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,506.20 | 41,816.88 | 49,505.96 | 10,922.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 872.63 | 987.77 | 287.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.90 | 48.71 | 37.36 | 48.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.49 | 625.49 | 1,677.79 | 997.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.18 | 15.41 | 23.47 | 24.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,738.55 | 43,725.75 | 51,844.71 | 12,453.30 |
| 基金单位总额 | 171,825.99 | 236,124.23 | 345,508.16 | 482,613.18 |
| 未分配净收益 | 40,407.15 | 52,551.83 | 88,650.96 | 111,604.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,233.14 | 288,676.06 | 434,159.12 | 594,217.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 234,971.70 | 332,401.80 | 486,003.83 | 606,670.92 |