资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 128,188.10 | 175,555.60 | 199,989.72 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 135.59 | 132.21 | 168,333.65 | 78,067.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.69 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5,728.39 | 0.00 | 8,662.25 | 195.92 |
应收股票清算款 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868,771.12 |
基金资产总值 | 1,175,822.14 | 1,041,147.84 | 1,230,074.50 | 1,150,192.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 99.28 | 109.00 | 102.46 | 183.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.09 | 36.33 | 34.15 | 61.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 369,624.65 | 0.00 | 298,023.51 | 327,557.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100,005.92 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.88 |
其他应付款项 | 27.27 | 40.84 | 36.84 | 28.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 369,784.29 | 189.81 | 398,202.88 | 327,879.07 |
基金单位总额 | 800,188.02 | 1,040,111.67 | 821,374.70 | 821,374.70 |
未分配净收益 | 5,849.83 | 846.36 | 10,496.92 | 938.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 806,037.85 | 1,040,958.03 | 831,871.62 | 822,313.43 |
负债及持有人权益合计 | 1,175,822.14 | 1,041,147.84 | 1,230,074.50 | 1,150,192.50 |