资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,669.04 | 14,823.75 | 15,028.37 | 18,407.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 317.35 | 371.82 | 463.03 | 744.23 |
清算备付金 | 2,492.10 | 2,024.07 | 2,836.44 | 2,814.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 457.02 | 5,508.13 | 7.22 |
新股申购款 | 1,250.40 | 1,012.29 | 468.92 | 943.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 379,330.89 | 288,088.79 | 274,179.39 | 316,568.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 240.71 | 191.34 | 173.87 | 209.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 30.09 | 23.92 | 21.73 | 26.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,025.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.46 |
其他应付款项 | 245.67 | 104.99 | 199.52 | 32.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 690.95 | 409.34 | 7,327.81 | 1,690.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,268.28 | 750.11 | 7,740.72 | 2,064.94 |
基金单位总额 | 214,519.06 | 176,408.37 | 161,189.67 | 172,845.94 |
未分配净收益 | 162,543.55 | 110,930.31 | 105,249.00 | 141,658.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 377,062.61 | 287,338.68 | 266,438.67 | 314,504.02 |
负债及持有人权益合计 | 379,330.89 | 288,088.79 | 274,179.39 | 316,568.95 |