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华夏中证500指数增强C(007995)

2024-03-27     1.6217-2.0890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,669.0414,823.7515,028.3718,407.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金317.35371.82463.03744.23
  清算备付金2,492.102,024.072,836.442,814.52
  应收股票清算款0.00457.025,508.137.22
  新股申购款1,250.401,012.29468.92943.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,330.89288,088.79274,179.39316,568.95
负债
  应付基金管理费240.71191.34173.87209.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0923.9221.7326.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,025.610.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0077.46
  其他应付款项245.67104.99199.5232.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款690.95409.347,327.811,690.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.006.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,268.28750.117,740.722,064.94
  基金单位总额214,519.06176,408.37161,189.67172,845.94
  未分配净收益162,543.55110,930.31105,249.00141,658.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值377,062.61287,338.68266,438.67314,504.02
  负债及持有人权益合计379,330.89288,088.79274,179.39316,568.95