0.0175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 361.80 | -0.19 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.68 | 204.81 | 546.60 | 1,399.62 |
| 应收股利 | 120.91 | 0.00 | 210.16 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.48 | 7.68 | 11.92 | 21.45 |
| 清算备付金 | 2,061.29 | 2,481.47 | 592.24 | 880.86 |
| 应收股票清算款 | 1,095.04 | 1,313.54 | 14.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 71.80 | 0.92 | 8.35 | 1.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,822.28 | 102,880.29 | 112,137.66 | 131,597.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.00 | 67.12 | 81.29 | 94.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.00 | 13.42 | 20.32 | 23.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,400.00 | 24,252.55 | 17,679.74 | 18,511.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 341.81 | 474.01 | 984.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.18 | 29.09 | 49.62 | 35.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.80 | 19.41 | 45.79 | 6.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 2.51 | 2.79 | 3.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,543.71 | 24,736.64 | 18,366.56 | 19,672.32 |
| 基金单位总额 | 61,467.70 | 69,378.51 | 80,176.93 | 95,437.18 |
| 未分配净收益 | 10,810.86 | 8,765.14 | 13,594.17 | 16,487.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,278.56 | 78,143.66 | 93,771.10 | 111,924.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,822.28 | 102,880.29 | 112,137.66 | 131,597.28 |