资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.53 | 58.83 | 47.07 | 40.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 713.74 | 0.00 | 200.84 | 8.06 |
清算备付金 | 5,547.49 | 2,001.03 | 2,140.60 | 1,900.15 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.45 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 253,833.45 | 276,425.52 | 260,595.51 | 291,146.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.81 | 52.63 | 53.25 | 51.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.60 | 17.54 | 17.75 | 17.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45,916.34 | 59,559.35 | 50,975.11 | 81,631.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,021.29 | 5.73 | 1,400.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.49 | 14.51 | 23.60 | 14.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.69 | 14.13 | 9.97 | 9.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46,024.94 | 62,679.45 | 51,085.40 | 83,124.84 |
基金单位总额 | 199,459.82 | 199,459.82 | 199,459.82 | 199,459.79 |
未分配净收益 | 8,348.69 | 14,286.25 | 10,050.29 | 8,561.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 207,808.52 | 213,746.06 | 209,510.10 | 208,021.57 |
负债及持有人权益合计 | 253,833.45 | 276,425.52 | 260,595.51 | 291,146.41 |