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中融睿享86个月定开债券A(008048)

2020-03-27     1.01450.0789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本18,042.04
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款288.61
  应收股利0.00
  利息合计25,647.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金23,488.29
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,617,573.27
负债
  应付基金管理费180.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费60.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款199,614.48
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金10.81
  其他应付款项11.00
  应付利息87.28
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额199,964.01
  基金单位总额1,410,200.46
  未分配净收益7,408.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,417,609.26
  负债及持有人权益合计1,617,573.27