-0.0241% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 176,050.77 | 365,500.30 | 12,011.80 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54,264.14 | 468,362.90 | 38,464.34 | 87,831.15 |
| 应收股利 | 5.65 | 1,904.61 | 0.00 | 3,192.95 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.68 | 22.93 | 30.27 | 61.01 |
| 清算备付金 | 75.70 | 149.18 | 74.07 | 846.85 |
| 应收股票清算款 | 1,592.55 | 0.00 | 88.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 286.09 | 5,010.95 | 1,546.66 | 1,466.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 590,214.80 | 1,319,054.10 | 451,105.92 | 507,515.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 606.55 | 883.32 | 451.19 | 605.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 101.09 | 147.22 | 75.20 | 100.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 372,097.33 | 0.02 | 1,586.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 127.01 | 113.74 | 165.30 | 362.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,856.69 | 9,045.33 | 1,694.84 | 1,886.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,772.68 | 382,439.78 | 2,467.47 | 4,634.86 |
| 基金单位总额 | 360,080.41 | 580,922.29 | 330,111.92 | 374,737.82 |
| 未分配净收益 | 215,361.71 | 355,692.04 | 118,526.53 | 128,143.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 575,442.12 | 936,614.33 | 448,638.45 | 502,881.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 590,214.80 | 1,319,054.10 | 451,105.92 | 507,515.99 |