2.1882% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 813.54 | 750.19 | 1,534.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.80 | 4.95 | 4.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.84 | 5.87 | 13.76 |
| 清算备付金 | 20.85 | 45.80 | 81.45 |
| 应收股票清算款 | 769.87 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.18 | 6.32 | 2.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,059.79 | 5,967.31 | 8,995.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.41 | 7.38 | 11.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.90 | 1.23 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 0.00 | 710.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 5.45 | 7.69 |
| 其他应付款项 | 5.70 | 17.91 | 10.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.61 | 715.14 | 407.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158.65 | 747.12 | 1,149.66 |
| 基金单位总额 | 2,366.41 | 3,253.63 | 6,520.24 |
| 未分配净收益 | 1,534.72 | 1,966.56 | 1,326.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,901.13 | 5,220.19 | 7,846.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,059.79 | 5,967.31 | 8,995.96 |