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中信保诚红利精选A(008091)

2024-03-28     1.42470.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款343.70399.91416.46321.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.134.830.356.49
  清算备付金104.49137.1613.6812.55
  应收股票清算款0.33412.630.006.52
  新股申购款12.6993.270.0912.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,882.9813,947.776,054.347,147.18
负债
  应付基金管理费7.9817.047.768.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.332.841.291.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.2819.2015.6512.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.75100.860.343.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.65141.6826.0527.07
  基金单位总额5,797.609,891.044,437.744,772.32
  未分配净收益2,058.733,915.051,590.552,347.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,856.3313,806.096,028.297,120.11
  负债及持有人权益合计7,882.9813,947.776,054.347,147.18