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广发价值领先混合A(008099)

2025-06-13     1.5379-1.1378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,170.683,937.926,951.4126,490.61
  应收股利0.00243.540.002,439.89
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5412.2413.5871.37
  清算备付金11,484.791,935.502,339.0168.06
  应收股票清算款126.771,137.64543.533,995.55
  新股申购款287.0241.99209.31242.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,502.02301,996.46391,846.57477,850.34
负债
  应付基金管理费384.32316.57403.98597.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.0552.7667.3399.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,734.020.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项81.2443.6633.55150.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,712.62244.44968.096,175.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金110.780.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,404.76702.654,258.597,077.74
  基金单位总额244,477.88238,202.19280,008.29294,273.84
  未分配净收益121,619.3963,091.62107,579.69176,498.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值366,097.27301,293.81387,587.98470,772.60
  负债及持有人权益合计374,502.02301,996.46391,846.57477,850.34