资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,951.41 | 26,490.61 | 49,307.00 | 51,801.53 |
应收股利 | 0.00 | 2,439.89 | 0.00 | 1,806.03 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.58 | 71.37 | 30.45 | 87.20 |
清算备付金 | 2,339.01 | 68.06 | 221.82 | 34,379.64 |
应收股票清算款 | 543.53 | 3,995.55 | 0.00 | 632.97 |
新股申购款 | 209.31 | 242.93 | 890.34 | 2,040.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 391,846.57 | 477,850.34 | 799,322.44 | 726,853.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 403.98 | 597.63 | 983.14 | 863.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 67.33 | 99.60 | 163.86 | 143.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,734.02 | 0.04 | 4,993.21 | 826.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.55 | 150.20 | 164.94 | 296.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 968.09 | 6,175.43 | 1,531.91 | 5,858.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,258.59 | 7,077.74 | 7,886.67 | 8,033.74 |
基金单位总额 | 280,008.29 | 294,273.84 | 452,090.63 | 419,829.81 |
未分配净收益 | 107,579.69 | 176,498.76 | 339,345.13 | 298,989.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 387,587.98 | 470,772.60 | 791,435.76 | 718,819.34 |
负债及持有人权益合计 | 391,846.57 | 477,850.34 | 799,322.44 | 726,853.07 |