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广发湾创100ETF联接A(008100)

2021-03-23     1.1852-1.8793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-03-232020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款546.83318.59
  应收股利0.000.00
  利息合计0.020.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.907.54
  清算备付金43.7037.33
  应收股票清算款60.670.00
  新股申购款0.001.68
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项131.000.00
  基金资产总值1,801.585,331.67
负债
  应付基金管理费0.020.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.180.63
  其他应付款项11.8010.76
  应付利息0.000.00
  应付赎回款778.94151.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额793.40163.10
  基金单位总额850.954,190.19
  未分配净收益157.23978.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,008.185,168.57
  负债及持有人权益合计1,801.585,331.67