-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.94 | 105.78 | 1,222.52 | 417.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 2.26 | 2.76 | 2.37 |
| 清算备付金 | 460.66 | 771.16 | 1,248.39 | 82.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 新股申购款 | 1,320.69 | 1,647.20 | 3,093.99 | 144.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 851,629.85 | 624,710.16 | 306,279.59 | 202,140.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.16 | 114.09 | 50.33 | 29.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.66 | 45.64 | 20.13 | 11.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 87,367.57 | 168,420.50 | 16,405.08 | 52,930.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.85 | 4.52 | 1,103.06 | 0.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.82 | 19.97 | 27.16 | 26.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.21 | 0.62 | 0.00 | 1,086.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.65 | 61.47 | 27.62 | 14.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,729.40 | 168,688.89 | 17,637.26 | 54,103.95 |
| 基金单位总额 | 731,629.66 | 443,850.05 | 286,693.21 | 136,441.82 |
| 未分配净收益 | 32,270.79 | 12,171.22 | 1,949.13 | 11,594.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 763,900.46 | 456,021.26 | 288,642.33 | 148,036.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 851,629.85 | 624,710.16 | 306,279.59 | 202,140.63 |