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国联安短债债券A(008108)

2024-12-03     1.06910.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.3098.94105.781,222.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.480.992.262.76
  清算备付金329.87460.66771.161,248.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,723.521,320.691,647.203,093.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,095,850.76851,629.85624,710.16306,279.59
负债
  应付基金管理费223.40159.16114.0950.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.3663.6645.6420.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,816.3787,367.57168,420.5016,405.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.854.521,103.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8832.8219.9727.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,795.190.210.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金85.3875.6561.4727.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,064.7687,729.40168,688.8917,637.26
  基金单位总额958,259.99731,629.66443,850.05286,693.21
  未分配净收益57,526.0132,270.7912,171.221,949.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,015,785.99763,900.46456,021.26288,642.33
  负债及持有人权益合计1,095,850.76851,629.85624,710.16306,279.59